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엘리엇 파동 이론 Elliott Wave Theory
가격 움직임에서 반복되는 프랙탈 파동 패턴을 식별하는 기술적 분석 프레임워크입니다. 시장은 5파 추진 국면(추세 방향)과 3파 조정 국면(역추세)으로 움직입니다. Closelook은 BTC와 NDX에 엘리엇 파동 분석을 적용하여 Weekly Signal 프레임워크의 정성적 보조 지표로 활용합니다.
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정의 및 배경
엘리엇 파동 이론은 금융시장이 집단 투자 심리에 의해 움직이는 예측 가능한 파동 패턴을 따른다고 제시합니다. 기본 구조는 다섯 개의 추진파(추세 방향으로 세 개, 조정으로 두 개)와 이어지는 세 개의 조정파(A-B-C로 표기)로 구성됩니다. 이 5-3 패턴은 몇 분 단위부터 수십 년 단위까지 모든 시간대에서 반복되며, 작은 패턴이 더 큰 패턴 안에 중첩되는 프랙탈 구조를 만듭니다.
이 이론은 구체적인 규칙을 제시합니다: 파동 2는 파동 1의 100% 이상을 되돌리지 않습니다. 파동 3은 결코 가장 짧은 추진파가 아닙니다. 파동 4는 (대부분의 경우) 파동 1의 영역과 겹치지 않습니다. 이러한 제약 조건 덕분에 이 프레임워크는 반증 가능합니다 — 규칙이 위반되면 파동 카운트가 잘못된 것입니다. Closelook은 엘리엇 파동 분석을 주로 비트코인과 나스닥 종합지수에 적용하는데, 이는 개별 종목보다 군중 심리가 가격 움직임을 더 뚜렷하게 주도하기 때문입니다. Weekly Signal은 파동 위치를 아홉 개의 정량적 차원 중 하나로 사용하여 현재 움직임이 추진적인지 조정적인지에 대한 맥락을 제공합니다.
투자자에게 중요한 이유
엘리엇 파동 이론은 시장이 심리적 사이클의 어느 지점에 있는지를 이해하기 위한 구조적 프레임워크를 제공합니다. 5파 추진 움직임은 초기 낙관론에서 시작해 광란적인 폭발적 고점에 이르는 과정을 포착합니다. 3파 조정은 그 뒤를 잇는 공포, 투매, 거짓 희망의 흐름을 그려냅니다. 프랙탈 특성 덕분에 이러한 패턴은 일중부터 수십 년에 걸친 모든 시간대에서 반복됩니다.
Closelook은 엘리엇 파동 분석을 Weekly Signal 프레임워크 내 하나의 차원으로, 특히 비트코인과 기술주 지수에 적용합니다. 파동 카운트는 다른 지표들에 맥락을 제공합니다 — 파동 5에서의 모멘텀 다이버전스는 파동 3에서의 동일한 다이버전스보다 훨씬 더 중요한 의미를 갖습니다. 이 이론은 정확한 가격 목표를 제시하기보다는, 현재 사이클의 어느 국면에 있는지 — 따라서 어떤 전략이 적합한지 — 를 식별하는 데 가장 유용합니다.
관련 개념
엘리엇 파동 분석은 Weekly Signal 프레임워크에 통합되어 있으며, Market Regime 점수와 상호작용하고, 진입 및 청산 타이밍을 위해 VIX와 함께 적용됩니다. Closelook의 차트 터미널에는 베타 단계의 파동 라벨링 도구도 탑재되어 있으며, 머신이 제안한 카운트는 최종 결론이 아니라 드래그 가능한 앵커, 재라벨링, 하위 등급 분할이 가능한 편집 가능한 출발점입니다.