نظرية موجات إليوت Elliott Wave Theory

التعريف والسياق

تفترض نظرية موجات إليوت أن الأسواق المالية تتحرك ضمن أنماط موجية يمكن التنبؤ بها مدفوعة بعلم النفس الجماعي للمستثمرين. يتكون الهيكل الأساسي من خمس موجات دافعة (ثلاث في اتجاه الترند، وموجتان تصحيحيتان) تليها ثلاث موجات تصحيحية (تُعرَّف بالحروف A-B-C). يتكرر هذا النمط 5-3 عند كل إطار زمني — من دقائق إلى عقود — مما يخلق بنية كسورية تتداخل فيها الأنماط الأصغر ضمن الأنماط الأكبر.

تحدد النظرية قواعد محددة: لا تتراجع الموجة 2 أبداً بأكثر من 100% من الموجة 1. لا تكون الموجة 3 أبداً أقصر موجة دافعة. لا تتداخل الموجة 4 مع منطقة الموجة 1 (في معظم الحالات). تجعل هذه القيود الإطار قابلاً للدحض — فإذا خُرقت إحدى القواعد، يكون العد خاطئاً. يطبّق Closelook تحليل موجات إليوت بشكل أساسي على بيتكوين ومؤشر Nasdaq المركب، حيث يقود علم نفس الحشود حركة السعر بشكل أكثر وضوحاً من الأسهم الفردية. يستخدم Weekly Signal تموضع الموجة كأحد تسعة أبعاد كمية، مما يوفر سياقاً لتحديد ما إذا كانت الحركة الحالية دافعة أم تصحيحية.

لماذا يهم المستثمرين

توفر نظرية موجات إليوت إطاراً هيكلياً لفهم موقع الأسواق ضمن دورتها النفسية. تلتقط الحركات الدافعة ذات الخمس موجات التطور من تفاؤل المتبنين الأوائل وصولاً إلى القمم النشوانية. ترسم التصحيحات ذات الثلاث موجات تسلسلات الخوف والاستسلام والأمل الزائف التي تليها. تعني الطبيعة الكسورية أن الأنماط تتكرر عند كل إطار زمني — من التداول اليومي إلى العقود المتعددة.

يطبّق Closelook تحليل موجات إليوت كأحد الأبعاد ضمن إطار Weekly Signal، تحديداً لبيتكوين ومؤشرات التكنولوجيا. يوفر عد الموجات سياقاً للمؤشرات الأخرى: التباعد في الزخم عند الموجة 5 أكثر دلالة بكثير من نفس التباعد عند الموجة 3. تكمن الفائدة الأكبر للنظرية ليس في تحديد أهداف سعرية دقيقة، بل في تحديد أي مرحلة من الدورة نحن فيها — وبالتالي أي الاستراتيجيات مناسبة.

مفاهيم ذات صلة

يُدمج تحليل موجات إليوت ضمن إطار Weekly Signal، ويتفاعل مع تقييم Market Regime، ويُطبَّق جنباً إلى جنب مع VIX لتوقيت الدخول والخروج. تحمل منصات الرسوم البيانية لدى Closelook أيضاً أداة تجريبية لوسم الموجات، حيث يكون العد المقترح آلياً نقطة بداية قابلة للتعديل — مع مرتكزات قابلة للسحب، وإعادة وسم، وتقسيمات فرعية للدرجة — وليس حكماً نهائياً.